陸晶片業慘 這檔被大咖爆買:轉單太誘人

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外資積極買進聯電,今年以來僅有一天賣超。(示意圖/達志影像/shutterstock)

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美股元月份四大指數幾乎每週周線都收紅,期間又以深受升息影響最大的那斯達克反應最強烈,以跌深股爲主的特斯拉、臉書、半導體輝達等飆漲二至四成。(圖/先探投資週刊提供)

美國科技股連續上漲,臺股終於見到外資大舉回補戰略性的晶圓代工族羣,指數也一舉攻到年線上下,由於全球股市大多在年線之上,相對臺股具有補漲機會,包括晶圓代工、電子績優及庫存去化告一段落的族羣,以及漲價的鋼鐵、非鐵金屬銅、錫相關族羣,都值得留意。

農曆年期間全球股市漲多跌少,主要就是美國通膨率下降,市場預期年底前有降息機會,臺股農曆年後開紅盤補漲,在臺積電帶領下,單日大漲五六○點,外資大買七二二億元。臺幣大升值衝向三○大關。

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美股元月份四大指數幾乎每週周線都收紅,期間又以深受升息影響最大的那斯達克反應最強烈,以跌深股爲主的特斯拉、臉書、半導體輝達等飆漲二至四成。特斯拉若從低點一○一美元計算彈幅超過七成,臉書亦同;蘋果、亞馬遜、Netflix在臺股封關這段時間也上漲六至十%。

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短線上,一月三十日的大長紅,意味一五○○○點以下將成支撐。何況現階段臺股周、月KD值都交叉向上,全球股市大多在年線之上,除非有大利空,否則較不容易一時反轉。

臺股現階段重點可分爲:一、戰略性產業,就屬半導體晶圓代工;二、漲價產業,包括除了石油以外的非鐵金屬原物料,指標性是鋼鐵、電線電纜;三、去庫存產業;四、趨勢性的綠能產業,包括風電、儲能及太陽能;五、內需產業。

戰略性產業半導體首推臺積電、聯電、世界等晶圓代工,由於美國對於中國半導設備體輸入已經聯合日本及荷蘭,制裁中國力道加強,高階AI相關晶片也在禁止輸往中國之列。在此情況下仍見到今年輝達股價大漲三八%,超微也反彈十八%,都跑贏費半及那指彈幅,顯見高階製程尤其是五奈米及三奈米有一定需求,這點就一定需要臺積電,雖該公司年前法說會說,上半年要面臨下游去化庫存壓力,下半年將快速回升,但外資預估今年EPS大多落在三四元上下,明年纔有機會回到去年的三九至四○元。但臺積電囊括高階製程超過九成市場,這點在未來兩年不會改變,而半導體地位又被各國正視,是戰略產業。

過去常說個股要買在高本益比及賣在低本益比,臺積電特殊地位,加上股神巴菲特去年八月神來一筆以約四一億美元大筆買進,成本約在四六○元上下,不到半年帳上獲利約十四%,若參考過去股神投資亞洲中國石油、比亞迪、日本五大商社,獲利至少一倍起跳,對臺積電應有信心。至少短線上季線、月線及十日線同時向上,是近一年來首見,當初國安基金護盤買進、短線賣出難免,只要守穩年線五百元之上,代表向上趨勢未變。至於外資買進積極的聯電,今年以來僅有一天賣超,其他都是買進且張數不少,預期中國同業可能未來也會被美國製裁,近期傳出不少成熟製程轉單聯電,以聯電去年EPS七.○九元,今年即使下降,至少也有四元左右,PE不算高,短線大量區四八.八元是強弱分野。年線四五元轉爲支撐。

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鋼價上漲主要在於中國開放後對於需求有正面作用,因爲要解決經濟就必須讓爛尾樓復工,此時就需要鋼筋,而中國去年粗鋼產量則約十.一億公噸,年減二.二%,並積極整合,預估今年粗鋼產量料將再減少一%、至十億公噸。使得全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大,預期農曆年後鋼市進入補庫存階段。此外特殊鋼的榮剛股價表現配合業績表現優秀而股價不斷創高,該公司去年前三季EPS已達三.一九元,全年約落在四.五元附近,PE低於十倍,股價將沿五日線向上。

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另外,銅價維持在九千二百美元以上下,距離歷史新高一○七五○美元不遠,由於特斯拉電動車降價後,福特及中國電動車都跟進,可以預期今年電動車銷售將再上層樓超過七八○萬輛以上,對銅的需求量更大,對於電線電纜的第一銅、大亞、華新等將有利;以及電子業的銅箔基板(CCL),可觀察金居、臺光電、聯茂、臺燿。其他包括胡連、順德等亦可注意。

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具有電動車、風電及電力相關的如森崴能源、大亞、華城、中興電、世紀鋼、上緯投控、永冠KY、士電、鴻海、裕隆表現都不錯。內需股方面,由於後面政府將發放每人六千元現金刺激經濟,對於餐飲、飯店股將有加分作用,包括晶華、雲品、六角、美食KY、瓦城、王品等拉回亦可注意。(全文未完)

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